DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
| ŠUMARSKI LIST 1-2/2023 str. 92 <-- 92 --> PDF |
području kojim danas gospodari Uprava šuma Vinkovci i jednim dijelom Uprava šuma Nova Gradiška; 120. obljetnica objave „Naputka za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa” koji uvodi u uporabu pojam uređajnog razreda i metodu normala, 100. obljetnica prve terenske nastave studenata i profesora šumarstva i 100. obljetnica prvog doktorata šumarskih znanosti obranjenog na Sveučilištu u Zagrebu. U organizaciji događanja sudjelovat će i HŠD. Ad. 3. Aktualna problematika HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO a) FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU PLAN 2022. REBALANS PRIHODI PLANA 2022. 31 Prihodi od pružanja usluga 0,00 52.400,00 32 Članarine 606.000,00 625.420,00 34 Prihodi od imovine 1.490.500,00 1.502.050,00 35 Prihodi od donacija 283.500,00 401.400,00 36 Ostali prihodi 375.000,00 380.000,00 UKUPNO PRIHODI: 2.755.000,00 2.961.270,00 RASHODI 41 Rashodi za radnike 830.000,00 845.000,00 42 Materijalni rashodi 1.803.800,00 2.005.200,00 43 Amortizacija 15.000,00 12.000,00 44 Financijski rashodi 22.700,00 34.600,00 45 Donacije 0,00 1.000,00 46 Ostali rashodi 15.500,00 9.800,00 UKUPNO RASHODI: 2.687.000,00 2.907.600,00 52 REZULTAT: 68.000,00 53.670,00 Preneseni višak prihoda iz ranijih razdoblja 1.478.200,49 Pokriće gubitka 31.12.2021. 607.774,17 Višak 31.12.2022. 53.670,00 Višak za prijenos u buduće razdoblje 924.096,32 Obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2022. godinu Na temelju poznatih podataka o kretanju i stanju prihoda i rashoda na dan 31. 10. 2022. godine sa sigurnošću znamo da će doći do odstupanja kako u planiranim prihodima tako i u planiranim rashodima. Stoga, postoji potreba za rebalansom plana koji je postavljen za 2022. godinu. Procjena prihoda i rashoda je napravljena na temelju poznatih knjigovodstvenih podataka proknjiženih na dan 31. 10. 2022., te procjenjivih podatka o prihodima i rashodima koji su vezani za posljednja dva mjeseca poslovanja središnjice i ogranaka. PRIHODI U planu za 2022. godinu ukupni prihodi predviđeni su u ukupnom iznosu od 2.755.000 kuna, dok u predloženom rebalansu iznose 2.961.270 kuna. Planom nisu bili predviđeni prihodi od pružanja usluga, a isti su ostvareni na nivou ogranaka, kroz pružanje usluge sponzorstva na sportskim događanjima ogranaka u ukupnom iznosu 52.400,00 kuna. Prema dosadašnjoj evidenciji i dinamici plaćanja članarina po ograncima u kategoriji prihoda od članarina predviđamo da će se ostvariti iznos za 19.420 kuna veći nego je predviđen planom, pa bi tako prihod od članarina trebao iznositi 625.420 kuna. Planom je predviđen prihod od najamnine u iznosu od 1.490.000 kuna. Očekuje se da ćemo godinu završiti s ostvarenim iznosom od 1.502.000 kuna zbog dodatno ostvarenog prihoda od najma dvorana. Najveća promjena u odnosu na planirane iznose je u prihodima od donacija. Planom je u ukupnom iznosu predviđeno 283.500 kuna, no evidentno je da će taj iznos biti premašen. Prema procjeni će dosegnuti iznos od 401.400 kuna. Prihodi od donacija, i to donacija od pravnih osoba i tijela lokalne samouprave, koji uobičajeno prate i pomažu rad ogranaka, manji su za 30.000 kuna prema podacima dobivenim iz ogranaka. Procjenjujemo da će ti prihodi umjesto 162.000 kuna iznositi 134.000 kuna. Istovremeno su prihodi od donacija članova društva znatno veći od planom predviđenih. Donacije članova društva planirane su iznosu od 29.000 kuna a procjenjujemo da će do kraja godine oni iznositi 159.000 kuna. Naime, uobičajena je situacija da u ograncima Bjelovar i Našice članovi prema svojim internim odlukama donacijama potpomažu financiranje aktivnosti ogranka. Ove godine zbog značajnih uplata donacija članova ogranaka Požega i Split ova kategorija prihoda je bitno drugačija od planom predviđenog iznosa. Nešto veći je prihod od državne uprave koji se odnosi na potporu izdavanju Šumarskog lista, umjesto planiranih 80.000 kuna dodijeljeno nam je 91.000 kuna. U kategoriji ostali prihodi gdje evidentiramo prihode od pretplate na Šumarski list ostaje isti iznos jer predviđamo da će se ti prihodi ostvariti kako su i planirani u iznosu 380.000 kuna. RASHODI U planu za 2022.godinu ukupni rashodi predviđeni su u iznosu od 2.687.000 kuna, dok u predloženom rebalansu iznose 2.907.600 kuna. Na ukupno povećanje rashoda kao i na najveće odstupanje u odnosu na plan postavljen u prosincu prethodne godine utjecale su tri kategorije rashoda – troškovi reprezentacije i troškovi stručnih ekskurzija koji su bitno veći od planiranih te troškovi za tekuće i investicijsko održavanje koji su skoro u potpunosti izostali. Što se tiče troškova reprezentacije i troškova stručnih ekskurzija ova situacija je na neki način očekivana nakon dvije godine neaktivnosti zbog pandemije Covid-19. Ublažavanjem mjera i otvaranjem mogućnosti okupljanja ostvarene su |