DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 106     <-- 106 -->        PDF

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
 
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
Financijski plan HŠD-a objedinjuje financijske planove 19 ogranaka i središnjice HŠD-a i to njene neprofitne i profitne - gospodarske djelatnosti.
PRIHODI
Ukupno planom predviđeni prihodi iznose 3.176.500,00 kuna.
PRIHODI OD ČLANARINA
Prihodi od članarina procijenjeni su na temelju broja redovitih članova u 2019. godini i jedinstvene godišnje članarine koja iznosi 240,00 kuna.
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od imovine su prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora. Planirani su na temelju poznatih ugovorenih najamnina s postojećim najmoprimcima i to: IRMO 500.000,00 kuna, Goethe institut Kroatien 1.204.000, kuna.
PRIHODI OD DONACIJA
U 2019. godini HŠD će nastaviti s izdavanjem znanstvenog časopisa “Šumarski list”. Kao i niz godina do sada HŠD će se prijaviti na natječaj kod Ministarstva znanosti i obrazovanja za potporu za izdavanje znanstvenog časopisa, a plan se temelji na iznosima dodijeljenim na natječajima ranijih godina te saznanju o smanjenim kvotama za takvu vrstu potpore. Planirani iznos je 80.000,00 kuna.
Donacije od trgovačkih društava uobičajena su potpora radu HŠD-a i ostvarenju planiranih aktivnosti kroz dugi niz godina. Procjena je napravljena po ograncima, uz predviđanje interesa i mogućnosti trgovačkih društava te prema ostvarenjima prihoda po toj osnovi iz prethodnih razdoblja te na odazivu u 2019. godini. Planirani iznos je 367.500,00 kuna.
OSTALI PRIHODI
U ostale prihode planirani su prihodi od pretplate na časopis “Šumarski list”. Procjena se temelji na poznatom broju pretplatnika i cijeni godišnje pretplate za jedan primjerak “Šumarskog lista.” Pretpostavka je da se neće promijeniti ugovorni odnos s nositeljem pretplate za 1.100 pretplatnika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, da će Hrvatske šume nastaviti pretplatu za 200 pretplatnika te da se neće promijeniti broj pojedinačnih pretplata. Planirani iznos je 380.000,00 kuna.
RASHODI
Ukupno planom predviđeni rashodi iznose 3.744.700,00 kuna.
RASHODI ZA RADNIKE
Rashodi za radnike planirani su na razini 2019. godine.
MATERIJALNI RASHODI
Materijalni rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 2.898.000,00 kuna. Kako čine vrijednosno najznačajniju skupinu rashoda obrazlažemo ih po grupama.
Rashodi za službena putovanja, prijevoz i usavršavanje radnika: 30.000,00 kn
planirani su prema ostvarenim rashodima iz prethodnih razdoblja, a objedinjuju troškove službenih putovanja radnika, naknadu za prijevoz, prigodne darove za Uskrs i Božić te kotizacije za usavršavanje radnika.
Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa: 23.000,00 kn
planirani su za pokriće troškova službenih putovanja osoba koje nisu zaposlene u HŠD već obavljaju funkcije na koje su izabrani. Procjena je napravljena uzimajući u obzir broj sjednica Upravnog odbora kojima trebaju nazočiti njegovi članovi te naknadu za korištenje vlastitog vozila za obavljanje redovitih poslova te službena putovanja na tematske skupove vezane uz rad HŠD-a.
Rashodi za usluge: 1.671.000,00 kn
– troškovi pošte i telefona 65.000,00 kn – na razini troškova tekuće godine
– troškovi tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000,00 kn – iznos je planiran na temelju obveze koja proizlazi iz ugovora o dugoročnom najmu s Goethe Institut Kroatien