DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu



ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Ad. 4.
a) Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
Rebalans financijskog plana za 2017. obrazložila je Biserka Marković, dipl. oec.
Potreba za rebalansom pokazala se zbog značajnijeg odstupanja kako u planiranim prihodima tako i u planiranim rashodima.
Procjena je napravljena na temelju poznatih podataka knjiženih s 30. listopadom poznatih stavki vezanih za središnjicu te dostavljenih podataka s ogranaka.
U planu za 2017.g. ukupni prihodi predviđeni su u ukupnom iznosu od 2,6 mil. kn dok u predloženom rebalansu stoji 2,8 mil. kn
Odstupanja se predviđaju po svim kategorijama prihoda.
Manji prihodi su u kategoriji članarine za 20.000 kn, kamata na oročena sredstva 25.000 kn, prihoda iz državnog proračuna 190.000 kn i donacija od HŠ d.o.o. 60.000 kn.
Istovremeno su veći prihodi od iznajmljivanja imovine za 350.000 kn; refundacije troškova preuređenja I. kata te povećanje mjesečne najamnine Goethe instituta od 10. lipnja za novo iznajmljeni prostor (330 m2) i Hrvatskog šumarskog  instituta (60 m2).
Veći je i prihod pretplate Šumarskog lista  ugovorom s HŠ d.o.o. od 100.000 kn, na što se nije moglo računati pri donošenju plana. Osim toga u prihode ulazi i 60.000 kn koje su prošle godine na temelju rješenja Gradskog komunalnog ušle kao trošak, no na temelju naše žalbe izdana su nova rješenja bez tog iznosa.
U planu za 2017. godini rashodi su predviđeni u ukupnom iznosu od 3,58 mil. kn, dok su ostvareni 3,28 mil. kn.
Smanjenje ukupnih rashoda rezultat je očekivanih manjih troškova u kategoriji grafičkih usluga - 50.000 kn, 110.000 kn - u kategoriji ostalih grafičkih usluga (knjiga o prof. Prpiću koja nije realizirana), 25.000 kn - na investicijskom održavanju zgrade, 90.000 kn - u kategoriji komunalnih naknada i 110.000 kn - na stručnim putovanjima, te ostalim rashodima - 40.000 kn.
Veći se rashodi predviđaju u kategoriji reprezentacije i to za 90.000 kn i naknada osobama izvan radnog odnosa 15.000 kn.
Rezultat koji predviđamo rebalansom i dalje pokazuje manjak, ali smanjen s 980.000 kn predviđenih planom na 440.000 kn u rebalansu.
b) Stanje sa Šumarskim domom
Temu je iznio tajnik mr. sc. Damir Delač.
Da se prisjetimo, nakon napuštanja poslovnih prostora koje je u zgradi Šumarskog doma koristila Direkcija Hrvatskih šuma d.o.o. ukupne površine 1528,69 m2; i to 258,70 m² u prizemlju zgrade, 679,17 m² na I. etaži, 363,26 m² II. etaži i 227,56 m² na III. etaži zgrade 12. travnja 2015. godine na­prav­ljen je Zapisnik o primopredaji.
Zaključeno je da su predmetni prostori uslijed dugogo­di­šnjeg neulaganja u vrlo derutnom stanju.
Tijekom 2015. i 2016. godine temeljito su preuređeni prostori I. i II. etaže Šumarskog doma, a nakon kontakta s predstavnicima Goethe instituta, koji su ostvareni putem agencije za nekretnine „Poslovni kvadrati“,  uređen je i prostor u prizemlju zgrade koji je koristila Uprava HŠ.
Za prostor od 258,70 m² 12. rujna 2016. godine sklopljen je Ugovor o zakupu  s Goethe institutom.
Ukupna vrijednost obavljenih radova iznosila je 969.000,00 kn.
Početkom 2017. predstavnici Goethe instituta iskazali su namjeru za daljnjim proširenjem zakupljenih prostora u Šumarskom domu za potrebe tečajeva kao i preseljenja njihove biblioteke. Odnosilo se to na prostor na dijelu I. etaže zgrade od 370,00  m2.  Njihova želja bila je da tečajevi započnu početkom lipnja 2017. No, unatoč tomu, odobrenja za proširenje iz njihovog regionalnog ureda u Grčkoj i glavnog u Njemačkoj stigla su dosta kasno, tako da je Ugovor sklopljen tek 26. travnja 2017. godine. Tim Ugovorom objedinjen je prostor u prizemlju (258,70 m²) i na I. etaži (370,00 m2) što je ukupno 628,70 m². Zahvaljujući razumijevanju naših izvođača radovi preuređenja su dovršeni su na vrijeme te je Primopredaja novouređenih prostora napravljena 12. lipnja 2017. godine.
Izvršeni su građevinski radovi rušenje pregradnih zidova, izrada novog i rekonstrukcije postojećeg sanitarnog čvora, parketarski i stolarski radovi te preinake sustava grijanja i hlađenja.
31. ožujka 2017. godine potpisan je Ugovoru o zakupu poslovnog prostora od 60 m2 na II. etaži Šumarskog doma (ulaz Perkovčeva) s Hrvatskim šumarskim institutom.
Od ostalih radova u Šumarskom domu uređeno je Glavno stubište te stubišta ulaza s Mažuranićevog trga i Perkovčeve ulice.
Od radova na ostalom dijelu zgrade napravljeno je brušenje kamenih stubišta na Glavnom holu i stubišta na ulazu s Mažuranićevog trga. Radovi preinaka grijanja na II. katu i podrumskom prostoru i kabliranje telefonije na svim etažama Šumarskog doma.
Sveukupno je u 2017. godini utrošeno je 535.600 kn.
Kako se tržište nekretnina u Zagrebu počelo buditi, tako smo i mi počeli dobivati upite za najam preostalog prostora Šumarskog doma. U tom smislu napisali smo pismo predstavnicima Goethe instituta, kao poželjnim partnerima, ne bi li od njih dobili konkretne stavove u vezi s njihovom namjerom za daljnje proširenje. Sve su naznake da se oni namjeravaju potpuno preseliti iz dosadašnjeg prostora u Vukovarskoj u Šumarski dom, a u prvoj fazi zakupili bi